财务工作内容岗位职责14篇

财务工作内容岗位职责第1、负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;3、现金、银行凭证制作、装订、保管;4、固定资产、办公用品下面是小编为大家整理的财务工作内容岗位职责14篇,供大家参考。

财务工作内容岗位职责 第1篇

1、 负责日常现金及票据的收付、核对，保管及费用报销;

2、 划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记帐;

3、 现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、 固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;

5、 协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;

6、 配合公司财务工作

7、领导安排的其他事项

财务工作内容岗位职责 第2篇

.负责各类报表、年报、季报和月报的分析披露工作;

协助各部门完成年报披露工作及检查工作，同时负责年报中需要的财务方面和运营方面的相关数据，

深入了解业务流程，与业务部门沟通协作，根据业务准则要求提出财务端数据需求并建立流程，对数据及报表进行验收;

负责组织集团报表的编制，并对实际发展状况进行追踪分析;

对各季度的财务报表，附注，年报及其他财务数据的准备以及核对工作;

财务工作内容岗位职责 第3篇

1、熟悉中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告;

2、熟悉税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作;

3、负责审核成本及总账类凭证;负责销售合同评审工作，重点关注回款条款;

4、严格按照公司的资金管理制度，管理公司资金和流动资产，并提高收益率、使用效率、周转率;

5、负责维护、改善公司财务管理制度流程;

6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析;

7、参与公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标;

财务工作内容岗位职责 第4篇

协助主管/经理完成日常事务性工作，协助处理帐务

协助财文件的准备、归档和保管

熟悉金蝶财务软件操作，会开票，会申报税务

核算电商平台的成本，运费，业务提成，公司员工工资酬薪核算，负责成本核算管理 ，完成财务报表，现金及银行收款录入，准确的编制提交财务统计报表、分析报告，负责成本核算管理;

负责公司使用资金的登记和管理工作

负责出口退税的票据整理操作

加强公司内部资金管理、风险控制，保证公司资金安全

协助主管一些相关采购工作

财务工作内容岗位职责 第5篇

1 负责现金收付和银行转帐业务

2 保管法人人名章，对空白支票严格保管，专设使用登记簿，认真办理领用、注销手续。

3 及时与银行对帐核对，对未达帐项做好调节表，做到同一笔不能连续两个月出现未达帐，发现问题及时汇报解决。

4 积极配合主管会计做好核算工作，会计凭证及时传递

5 每月25日与主管会计对现金进行盘点，做到帐实相符。

6 负责与收费员结算收费款项，审核收费票据，确保收费票据结算的连续性，严禁票据断号、空号现象的发生

7 根据日常支出的费用报销票据，及时准确的登记各项预算执行情况报告明细表，及时向主管经理提供数据

8 按时完成领导交办的其他任务

财务工作内容岗位职责 第6篇

1、审批财务收支，审阅财务专题报告和会计报表，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

2、编制预算和执行预算，参与拟订资金筹措和使用方案，确保资金的有效使用;

3、审查公司对外提供的会计资料;

4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据;

5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行;

6、组织编制与实现公司的财务收支计划、信贷计划与成本费用计划。

财务工作内容岗位职责 第7篇

1、了解在当前销售策略下的市场状况;

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、 审计监察、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，汇总、审核下级部门上报的 月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

4、负责重要内审活动的组织与实施。

5、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理和董事长 汇报工作情况。

6、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计监察、 库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

7、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法 经营，维护股东权益。

8、按规定审批从银行提现金的作业。

9、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财 务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协 议等。

10、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与 重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策。

11、做好财务系统各项行政事务处理工作，提高工作效能，增强团队精神。

12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作。

13、

财务工作内容岗位职责 第8篇

协助领导完成出纳岗位相关流程及制度的建立;

负责审核门店的营业收入日报表，确保收入如实到账;

负责及时与营业收入出现问题的店面进行沟通并处理;

负责编制会计记账各类收入统计表;

负责编制运营日报表和营建日报表;

负责按时报销已审各类报销款项、定时发放员工工资;

负责定时整理已报销的各类原始单据;

负责指导门店收银对账业务及提交各项销售统计表;

负责定期定时向会计传递整理齐全的报销单据、银行流水明细表、收入统计表;

负责监督各店月底盘点收银备用金及营业现金的执行情况;

负责妥善保管各类银行卡、网银盾、原始票据、支票、现金等;

负责完成领导交付的其他临时任务;

财务工作内容岗位职责 第9篇

1，组织领导公司的财务、成本、投融资、预算、会计核算及监督、财务分析等方面的工作

2，主持建立和完善财务管理制度和相关工作程序

3，现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票

4，制作负责公司的月度、季度、年度财务报表、年度的企业所得税汇算清缴工作

5，负责核发工资、个人所得税(工资项目)的核算

6，负责编制记账凭证，及对现金、报销往来票据账目的检查和审核

7，负责核算固定资产折旧，并编制记账凭证

8，负责会计凭证、账簿和会计报表等会计资料的汇总、编号、整理、分类归档整理

9，负责公司票据领购、保存和缴销工作，监督各部门正确使用各种票据

10，负责办理财政、税务、银行、工商等部门的工作联络以及业务往来事项

11，每月税务处理，抄报税，报税等税务工作(全盘账)

12，每月负责核对应收账款及应付账款的明细及余额。保证往来账目的真实、准确

13，每月跟各合作商的对账工作

财务工作内容岗位职责 第10篇

1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确;

2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表;

3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等;

4、认真核对并确认客户的每一笔回款，并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制;

5、负责月度，季度，年度公司账目的核算;

6、完成上级领导分派的任务。

财务工作内容岗位职责 第11篇

1、审核报销单据、确保原始凭证的合法性合理性。

2、核对工资个税计算、网银发放工资。

3、采购报销打款、销售回款监管，与销售助理采购助理密切配合。

4、配合审计尽调工作的资料收集整理。

5、开销银行账户、开具各类函证、打印回单对账单等银行柜台业务。

6、配合融资贷款业务的具体操作跟踪。

7、存货核算二三级账的登记核对。

8、增值税发票的领购与开具、系统维护。

9、装订凭证、整理保管会计资料。

10、协助会计进行月度季度年度报税。

11、领导安排的其他工作。

财务工作内容岗位职责 第12篇

1、负责日常收支的管理和核对;

2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

3、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，银行回单打印，编制银行存款余额调节表;

4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;

5、负责开具各项票据;

6、办公室基本账务的核对、财务管理统计汇总;

7、领导交办的其他工作。

财务工作内容岗位职责 第13篇

在财务部门人员指导下，对公司整体经营成果以及财务运营状况进行综合评价和剖析，为公司的财务管理和经营决策提供及时和准确的财务信息，并对公司存在的问题提供改进对策;

针对公司财务数据，建立分析模型，形成数据分析文档;

建立和跟踪公司财务关键指标，跟踪月度业务表现情况和长期变动趋势预测;

推进相关分析模型在数据分析系统中的落地，细化数据分析可视化方案;

了解财务流程实际运营和用户需求，协助财务部开发数据分析工具和模板，对现有数据收集和分析工具进行自动化改进;

参与财务信息化系统规划与建设;

上级交办的其他事项。

财务工作内容岗位职责 第14篇

按照公司报销制度和现金管理制度，依据经审核的记账凭证，准确、及时办理各项报销业务;

完成现金收付工作，开具或收取现金收付的相关票据;

及时办理银行收款付款手续，办理支票、汇款、转账等方式的结算业务;

收取银行结算凭证，每月清查银行存款，定期进行银行账户对账，编制银行存款余额调节表，保证账账相符、账实相符。

根据经营需要，按公司有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运作;

准确、及时完成清查现金工作，保证现金安全完整;

根据公司领导的安排，定期向分管副总提供资金收付日报表、月报表，并作相关分析说明，为公司资金运营提供管理依据;

完成财务部经理临时布置的各项任务

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